- 凈值走勢(shì)圖
- 歷史凈值
- 近三月
- 近一年
- 近三年
- 成立以來(lái)
- 單位凈值(元)
- 累計(jì)凈值(元)
- 最低/最高單位凈值
-
--近3月
-
--近1年
-
--近3年
-
--今年以來(lái)
-
--最新凈值（--）
-
-
R1
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
適合人群：保守型(C1)及以上
-
R2
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
適合人群：謹(jǐn)慎型(C2)及以上
-
R3
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
適合人群：穩(wěn)健型(C3)及以上
-
R4
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)
適合人群：積極型(C4)及以上
-
R5
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)(R5)
適合人群：激進(jìn)型(C5)
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)） -
R1
- 成立日期：--
- 基金狀態(tài)：--
- 購(gòu)買(mǎi)限額：--
- 基金信息
- 基金業(yè)績(jī)
- 基金經(jīng)理
- 基金持倉(cāng)
- 基金公告
- 費(fèi)率結(jié)構(gòu)
- 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
基本信息
| 基金全稱(chēng) | 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金 | 基金類(lèi)型 | -- | 成立日期 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中科沃土沃安中短利率債券C | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | -- | 基金管理人 | 中科沃土基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 007034 | 基金托管人 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債1-3年政策性金融債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)重點(diǎn)投資中短期利率債券，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
- 近一月
- 近三月
- 近半年
- 近一年
- 今年以來(lái)
- 成立以來(lái)
- 單位凈值
- 累計(jì)凈值
- 最低/最高凈值
| 序號(hào) | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 0.01 |
| 2 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 0.05 |
| 3 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.03 |
| 4 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.05 |
| 5 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.08 |
| 6 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 0.39 |
| 7 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 0.01 |
| 8 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 0.07 |
| 9 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 0.12 |
| 10 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.06 |
| 11 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 0.11 |
| 12 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 0.66 |
注：歷史分紅展示的內(nèi)容僅供參考，具體請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。
- 盧振榮先生
- 2025-06-26 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年經(jīng)理變更公告
- 2025-03-06 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- 2025-01-14 中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估說(shuō)明（2024年第4季度）
- 2024-11-29 中科沃土基金管理有限公司公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估說(shuō)明
- 2024-10-30 中科沃土基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金份額持有...
- 2025-08-29 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告
- 2025-07-18 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告
- 2025-04-22 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告
- 2025-03-31 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告
- 2025-01-21 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告
- 2025-06-30 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
- 2025-06-30 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類(lèi)份額
- 2025-03-08 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類(lèi)份額
- 2025-03-08 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)
- 2024-06-05 中科沃土沃安中短期利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新C類(lèi)份額
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 | 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 | 備注 |
贖回費(fèi) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.00% |
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 | 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 |
管理費(fèi) | 0.20% |
托管費(fèi) | 0.08% |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 0.25% |
| 中科沃土基金管理有限公司 |
| 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司 |
| 交通銀行股份有限公司 |
| 華潤(rùn)銀行股份有限公司 |
| 國(guó)信證券股份有限公司 |
| 國(guó)金證券股份有限公司 |
| 萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司 |
| 中國(guó)銀河證券股份有限公司 |
| 中信建投證券股份有限公司 |
| 中信證券股份有限公司 |
| 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 |
| 興業(yè)證券股份有限公司 |
| 國(guó)元證券股份有限公司 |
| 廣發(fā)證券股份有限公司 |
| 廣州證券股份有限公司 |
| 民生證券股份有限公司 |
| 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司 |
| 申萬(wàn)宏源證券有限公司 |
| 中泰證券股份有限公司 |
| 江海證券有限公司 |
| 平安證券股份有限公司 |
| 安信證券股份有限公司 |
| 中山證券有限責(zé)任公司 |
| 恒泰證券股份有限公司 |
| 國(guó)融證券股份有限公司 |
| 長(zhǎng)城證券股份有限公司 |
| 中信期貨有限公司 |
| 大泰金石基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 珠海盈米基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 上海陸金所基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 深圳市金斧子基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 深圳眾祿基金銷(xiāo)售股份有限公司 |
| 北京恒天明澤基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 乾道盈泰基金銷(xiāo)售（北京）有限公司 |
| 和訊信息科技有限公司 |
| 北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 奕豐基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 南京蘇寧基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 北京新浪倉(cāng)石基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 武漢市伯嘉基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 江西正融基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 上海好買(mǎi)基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 喜鵲財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 上海中正達(dá)廣基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 洪泰財(cái)富（青島）基金銷(xiāo)售有限責(zé)任公司 |
| 萬(wàn)家財(cái)富基金銷(xiāo)售（天津）有限公司 |
| 上海長(zhǎng)量基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 北京植信基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 泰誠(chéng)財(cái)富基金銷(xiāo)售（大連）有限公司 |
| 深圳信誠(chéng)基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 北京唐鼎耀華基金銷(xiāo)售有限公司 |
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。
